Bendrovės „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas šių metų kovo pabaigoje siekė 182,8 mln. eurų arba 15,23 euro akcijai – šie rodikliai buvo atitinkamai 39 proc. ir 37 proc. didesni nei prieš metus.
Per 2024 metų pirmąjį ketvirtį „Invalda INVL“ uždirbo 4,7 mln. neaudituoto grynojo pelno – 4,1 karto daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, kai buvo gauta 1,1 mln. eurų pelno.
„Pirmasis 2024 metų ketvirtis nebuvo kažkuo išskirtinis – aktyviai dirbome su mūsų valdomu turtu bei naujomis galimybėmis, uždirbome pelno ir klientams, ir bendrovei“, – teigia „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis.
Pirmaujančios turto valdymo grupės Baltijos šalyse įmonių valdomas klientų turtas 2024 metų kovo pabaigoje siekė 970,9 mln. eurų. Grupės klientams per pirmąjį šių metų ketvirtį buvo uždirbta 27,5 mln. eurų pelno.
Turto valdymo ir šeimos biuro verslas
„Invaldos INVL“ pajamos iš turto valdymo dalies ir šeimos biuro verslo, t. y., klientų patikėtų lėšų valdymo, per 2024 metų pirmąjį ketvirtį sudarė 2,9 mln. eurų ir, palyginti su 2023-ųjų sausiu-kovu, sumažėjo 26 proc.
Grupės strateginio verslo rezultatas, įskaitant ir bendrovės investicijas į valdomus produktus, sudarė 1,4 mln. eurų pelno, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo 0,9 mln. eurų nuostolis.
„Invaldos INVL“ grupės valdomas turtas augo ir 2024 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 970,9 mln. eurų. Šis ketvirtis yra pirmasis po įvykusio susijungimo su Šiaulių banku, kuomet įmonė veikia be mažmeninio bei draudimo verslo.
2024 m. vasarį „INVL Baltic Sea Growth Fund“ portfelį papildė grikių gamintoja ir kitų kruopų gamintoja bei prekybininkė „Galinta“. Kita fondo portfelio įmonė „Eco Baltia“ stiprina pozicijas Latvijoje – įsigijo 40,4 proc. Latvijos kelių priežiūros įmonės „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums“ akcijų bei pasirašė susitarimą dėl pavojingų atliekų surinkimo ir perdirbimo bendrovės „Eko Osta“ Latvijoje įsigijimo.
„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ įžengė į naują geografinę rinką – 2024 m. sausį užbaigė 1,4 tūkst. hektarų miško įsigijimo sandorį Rumunijoje. O šių metų kovo viduryje „INVL Technology“ pasirašė susitarimą su investicijų patarėjo „Corum group“ bendrovės Liuksemburge „Corum Group International“ filialu Ciuriche dėl tarpininkavimo parduodant „INVL Technology“ valdomų bendrovių portfelį.
FMĮ „INVL Financial Advisors“, valdanti prekės ženklą INVL Šeimos biuras, veiklą pradėjo ir už Lietuvos ribų –sausį įsteigė filialą Latvijoje investicinėms paslaugoms teikti.
Reikšmingiausi įvykiai jau po pirmojo ketvirčio pabaigos – balandžio pradžioje įsteigtas naujas investicinis fondas „INVL Private Equity Fund II“, kuris tęs sėkmingą privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ veiklą. Naujasis fondas sieks pritraukti mažiausiai 250 mln. eurų investicijų ir bus didžiausias Baltijos šalyse, o maksimalus fondo dydis sieks 400 mln. eurų. Be to, gegužę startavo naujas finansuojantysis fondas (angl. feeder fund) „INVL Private Equity Capital Fund II“, iš investuotojų pritrauktas lėšas investuosiantis į „INVL Private Equity Fund II“.
Nuosavos investicijos
Kitų „Invaldos INVL” nuosavų investicijų, neapimančių turto valdymo, įtaka rezultatui 2024 metų pirmąjį ketvirtį buvo 3,7 mln. eurų.
„Teigiamą įtaką „Invalda INVL“ šių metų pirmojo ketvirčio rezultatams darė ir tolimesnis investicijos į „Moldova-Agroindbank“ (maib), didžiausią Moldovos banką, vertės augimas. Šiaulių banko akcijų vertė augo nežymiai, tačiau bankas paskelbė rekordinius dividendus, kurie atsispindės antrame ketvirtyje. Kartu su įgyvendinama strategine transformacija laukiame tolimesnės sėkmingos banko plėtros ir akcijų kainos augimo“, – sako Invalda INVL“ vadovas.
Maib ir Šiaulių banko teigiama įtaka „Invaldos INVL“ rezultatui buvo tokia pati – po 1,8 mln. eurų. 2024 m. gegužės 31 d. įmonė užbaigė Šiaulių banko akcijų įsigijimo iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko sandorį ir padidino valdomą akcijų paketą iki 19,93 proc.
„2023-ieji dėl nepalankių rinkos sąlygų augalininkystės ir pienininkystės sektoriuose buvo gan sudėtingi vienai didžiausių Lietuvoje žemės ūkio verslo grupių „Litagrai“, tačiau padėtis rinkoje gerėja, grupė yra pasirengusi tolimesniam augimui ir tikimės gerų šių metų rezultatų“, – teigia D. Šulnis.
„Litagros“ veiklos rezultatas turėjo teigiamą 0,1 mln. eurų įtaką „Invaldos INVL“ investicijų vertei.
Gegužės 28 dieną Lietuvos bankas patvirtino „Invaldos INVL“ iki 25 mln. eurų vertės viešai platinamų obligacijų programos bazinį prospektą. Bendrovė pirmąją 10 mln. eurų vertės obligacijų emisiją Baltijos šalių instituciniams ir mažmeniniams investuotojams platins birželio 3-12 dienomis.
2024 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka
Apie „Invalda INVL“
„Invalda INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse, veikianti daugiau kaip 30 metų. Atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms. Mūsų grupės valdomas 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje ir Latvijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.
„Invaldos INVL“ akcijomis „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje prekiaujama nuo 1995 metų. Daugiau informacijos https://www.invaldainvl.com.