„INVL Asset Management“ klientai 2016 metais skaičiavo pelną
Vienos pirmaujančių šalies turto valdymo bendrovių „INVL Asset Management“ 2016 metais valdyti investiciniai produktai per praėjusius metus uždirbo grąžą. Pelną skaičiavo bendrovės nuo metų pradžios valdyti aštuoni antros ir trečios pakopų pensijų fondai, taip pat keturi investiciniai fondai. Pelningas buvo ir nuo pernai liepos veikiantis naujas „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“.
„Vertindami pasiektus rezultatus, pirmiausia matuojame, kaip sekėsi klientams. Džiaugiamės, kad, nepaisant iššūkių finansų rinkose, 2016-ieji buvo sėkmingi pasirinkusiems mūsų bendrovės investicinius produktus“, – sakė „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius Vaidotas Rūkas. Jo teigimu, fondų pasiektus rezultatus lėmė tinkamai įgyvendinta strategija bei pozityvi metų pabaiga.
Vertinant praėjusių metų Lietuvos pensijų fondų skelbiamus rezultatus, dauguma „INVL Asset Management“ bendrovės valdomų fondų buvo tarp lyderių savo kategorijose tiek pagal pastarųjų, tiek pagal penkerių metų rezultatus.
Bendrovės valdomi pensijų fondai 2016 m. uždirbo nuo 0,6 proc. „INVL Stabilo II 58+“ fonde iki 13,5 proc. „INVL III akcijų“ pensijų fonde (per pastaruosius 5 metus šie fondai uždirbo atitinkamai 24,1 ir 52,9 proc.). Bendras „INVL Asset Management“ valdomų pensijų fondų turtas per 2016 metus išaugo 33,5 proc. – nuo 196 iki 261,6 mln. eurų.
Vertinant bendrovės valdomų penkių investicinių fondų Lietuvoje rezultatus, jie 2016 m. siekė nuo 1,7 proc. „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfonde“ iki 74,9 proc. „INVL Rusijos TOP20 subfonde“ (per pastaruosius 5 metus šie fondai uždirbo atitinkamai 44,9 ir 39,4 proc.). Gerų rezultatų pasiekė nuo 2016 m. liepos veikiantis naujas „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“, per pusę metų uždirbęs 4,5 proc.
Bendras Lietuvoje grupės valdomų investicinių fondų turtas per 2016 metus išaugo daugiau kaip dvigubai – nuo 32,5 iki 71,5 mln. eurų, jį vis labiau augino investuotojai iš Skandinavijos ir Vokietijos. Iš viso į bendrovės valdomus investicinius fondus per 2015 m. pritrauktos užsienio investicijos siekė 2 mln. eurų, o per 2016 metus jos jau buvo 18,2 mln. eurų. Dauguma bendrovės investicinių fondų yra platinami Latvijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje bei Danijoje.
„Invaldos INVL“ grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, privataus kapitalo turtą, individualius portfelius bei kitas finansines priemones. 2016 metų trijų ketvirčių duomenimis, joms daugiau kaip 170 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 440 mln. eurų vertės turto.
Išsamūs fondų pasiekti rezultatai per 2016 m. ir 5 pastaruosius metus
Fondo pavadinimas |
Fondo grąža per 2016 m. |
Fondo grąža per pastaruosius 5 metus |
Fondo lyginamojo indekso grąža per 2016 m. |
Fondo lyginamojo indekso grąža per pastaruosius 5 metus |
| „INVL Asset Management“ pensijų fondai |
| 2 pakopa |
| INVL EXTREMO II 16+ |
11,2 |
64,6 |
11,6 |
70,1 |
| INVL MEDIO II 47+ |
7,7 |
46,7 |
9,3 |
57,9 |
| INVL MEZZO II 53+ |
6,2 |
40,1 |
8,0 |
36,3 |
| INVL STABILO II 58+ |
0,6 |
24,1 |
1,4 |
13,5 |
| 3 pakopa |
| INVL III akcijų |
13,5 |
52,9 |
30,3 |
45,4 |
| INVL EXTREMO III 16+ |
11,1 |
61,8 |
11,6 |
Taikomas nuo 2013-01-01 |
| INVL MEDIO III 47+ |
7,6 |
44,8 |
9,3 |
Taikomas nuo 2013-01-01 |
| INVL STABILO III 58+ |
3,9 |
29,9 |
3,8 |
29,4 |
| „INVL Asset Management“ investiciniai fondai |
| INVL Baltijos fondas |
26,5 |
41,7 |
22,7 |
80,0 |
| INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas |
1,7 |
44,9 |
5,5 |
1,5 |
| INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas |
5,4 |
35,4 |
7,0 |
39,4 |
| INVL Rusijos TOP20 subfondas |
74,9 |
39,4 |
57,5 |
2,5 |
| INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas |
4,5
(nuo 2016-07-01) |
– |
-2,2
(nuo 2016-07-01) |
|
Pastaba: pensijų ir investicinių fondų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investuojant į fondus prisiimama investavimo rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Fondų grąža rodo fondo vieneto vertės pokytį. Juo atsižvelgiama į atskaitymus nuo turto, bet neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų, dėl to grynoji grąža yra mažesnė. Daugiau informacijos apie UAB „INVL Asset Management“ valdomus pensijų ir investicinius fondus, jų lyginamuosius indeksus, fondų taisykles, prospektus, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus, metines ataskaitas, su investavimu į fondus susijusias rizikas ir taikomus mokesčius galite rasti interneto svetainėje www.invl.com.
